EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT B EUR (H) DIS

• % 2026 0,18%
• Ranking 1689/2215
• Fecha 09/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 71,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.494,81

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,18%	-0,68%	4,24%	2,92%
Categoría	0,58%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1689/2215	1504/2176	1178/2132	1571/2081
Quintil	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,35%	1,60%	-0,59%	4,44%
Categoría	1,17%	2,15%	3,14%	14,66%
Ranking	1896/2215	1259/2213	1531/2176	1540/2081
Quintil	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1538/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 1489/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015859

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.