Informe del fondo de inversión
DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,31%
- Ranking920/998
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 20,580200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.155,62
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -5,31% | 14,40% | 18,10% | 20,82% | -21,71% |
| Categoría | -0,26% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 920/998 | 42/1010 | 162/1005 | 39/906 | 847/888 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -7,24% | -5,73% | 12,65% | 47,27% | 37,58% |
| Categoría | -1,34% | -0,31% | 4,00% | 18,87% | 20,06% |
| Ranking | 952/975 | 924/998 | 77/995 | 40/918 | 168/822 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 80/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 199/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1086934871
Fecha de constitución: 19/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
