Informe del fondo de inversión
DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,77%
- Ranking34/988
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 21,614700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.562,00
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 13,77% | 18,10% | 20,82% | -21,71% | 19,29% |
| Categoría | 3,87% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 34/988 | 163/984 | 30/887 | 829/870 | 97/800 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,98% | 3,01% | 11,11% | 61,62% | 52,60% |
| Categoría | 0,26% | 2,12% | 3,85% | 18,03% | 22,84% |
| Ranking | 65/1001 | 254/1001 | 65/987 | 15/867 | 113/784 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 38/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 135/988
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1086934871
Fecha de constitución: 19/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
