DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,43%
• Ranking 220/1300
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,783800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.663,16

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,43%	14,40%	18,10%	20,82%	-21,71%
Categoría	3,47%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	220/1300	60/1288	175/1283	45/1180	1119/1162
Quintil	1	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,22%	5,73%	18,68%	54,26%	47,76%
Categoría	-0,38%	2,50%	7,08%	20,61%	18,83%
Ranking	710/1304	216/1308	149/1305	63/1257	169/1086
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 162/1307

Quintil: 1

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 103/1307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR