DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,13%
• Ranking 359/990
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,197200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.560,70

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,13%	14,40%	18,10%	20,82%	-21,71%
Categoría	0,82%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	359/990	42/1010	162/1005	39/906	847/888
Quintil	2	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,57%	5,23%	14,30%	60,14%	49,40%
Categoría	-0,19%	1,99%	3,34%	19,70%	22,04%
Ranking	429/993	235/990	73/981	28/899	131/785
Quintil	3	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 106/1017

Quintil: 1

Volatilidad: 11,17%

Ranking: 156/1017

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR