Informe del fondo de inversión
DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,07%
- Ranking623/1016
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 18,035000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.788,34
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -5,07% | 18,10% | 20,82% | -21,71% | 19,29% |
| Categoría | -1,22% | 9,88% | 3,91% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 623/1016 | 169/1051 | 27/950 | 884/930 | 92/825 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,68% | -8,45% | 4,25% | 24,37% | 62,58% |
| Categoría | -0,96% | -2,29% | 4,29% | 10,64% | 22,64% |
| Ranking | 505/1010 | 782/1017 | 347/993 | 113/922 | 37/755 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 351/1044
Quintil: 2
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 243/1044
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1086934871
Fecha de constitución: 19/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
