DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

• % 2026 2,15%
• Ranking 129/1001
• Fecha 06/01/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,202400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.691,85

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,15%	14,40%	18,10%	20,82%
Categoría	0,63%	4,58%	9,96%	4,04%
Ranking	129/1001	35/988	163/984	30/887
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,46%	3,42%	15,91%	65,07%
Categoría	1,25%	1,99%	4,82%	19,56%
Ranking	191/1001	189/1001	32/990	13/881
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 31/996

Quintil: 1

Volatilidad: 11,49%

Ranking: 138/996

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR