DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

• % 2025 -6,45%
• Ranking 670/1016
• Fecha 24/04/2025

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 17,773400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.718,89

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-6,45%	18,10%	20,82%	-21,71%
Categoría	-1,43%	9,88%	3,91%	-3,27%
Ranking	670/1016	169/1051	27/950	884/930
Quintil	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-2,71%	-9,32%	1,93%	22,07%
Categoría	-1,17%	-2,29%	4,01%	10,36%
Ranking	571/1010	825/1017	496/993	130/922
Quintil	3	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 734/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 11,04%

Ranking: 129/1050

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR