DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

• % 2025 6,14%
• Ranking 82/1050
• Fecha 06/08/2025

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,166200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.325,81

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	6,14%	18,10%	20,82%	-21,71%
Categoría	0,75%	9,99%	3,98%	-3,42%
Ranking	82/1050	173/1045	30/947	880/927
Quintil	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,05%	8,67%	15,80%	41,06%
Categoría	0,76%	1,80%	5,89%	13,50%
Ranking	415/1061	60/1060	65/1037	32/948
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 108/1057

Quintil: 1

Volatilidad: 12,27%

Ranking: 150/1057

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR