Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,51%
- Ranking406/1049
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,282993 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,16
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,51% | 17,12% | -0,67% | -18,68% | 6,10% |
| Categoría | 1,90% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 406/1049 | 447/1050 | 580/1026 | 757/1004 | 550/961 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,01% | 7,54% | 18,30% | 19,15% | 26,80% |
| Categoría | 3,71% | 3,81% | 8,43% | 12,74% | 36,33% |
| Ranking | 353/1062 | 412/1062 | 316/1047 | 291/1010 | 543/947 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 362/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 477/1060
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671026
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
