Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,09%
- Ranking28/576
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 256,383745 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.330,22
Fecha: 24/08/2026
1 día: -2,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 34,09% | 20,71% | 17,12% | -0,67% | -18,68% |
| Categoría | 19,86% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 28/576 | 63/547 | 176/548 | 254/521 | 352/503 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,16% | 5,58% | 54,71% | 93,76% | 53,81% |
| Categoría | 0,71% | 0,23% | 28,70% | 52,86% | 34,17% |
| Ranking | 521/584 | 47/581 | 4/567 | 18/525 | 70/480 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,24%
Ranking: 2/572
Quintil: 1
Volatilidad: 32,09%
Ranking: 41/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671026
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
