RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 34,09%
• Ranking 28/576
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 256,383745 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.330,22

Fecha: 24/08/2026

1 día: -2,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	34,09%	20,71%	17,12%	-0,67%	-18,68%
Categoría	19,86%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	28/576	63/547	176/548	254/521	352/503
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,16%	5,58%	54,71%	93,76%	53,81%
Categoría	0,71%	0,23%	28,70%	52,86%	34,17%
Ranking	521/584	47/581	4/567	18/525	70/480
Quintil	5	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,24%

Ranking: 2/572

Quintil: 1

Volatilidad: 32,09%

Ranking: 41/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671026

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD