RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD

Gestora: CANDRIAM CANDRIAM GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,83%
• Ranking 367/1003
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 211,903052 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,45

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,83%	20,71%	17,12%	-0,67%	-18,68%
Categoría	7,36%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	367/1003	103/1004	430/1003	566/983	725/966
Quintil	2	1	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,45%	11,02%	29,62%	48,17%	14,70%
Categoría	5,05%	7,77%	14,44%	29,85%	17,27%
Ranking	598/1003	477/1003	119/982	111/955	490/910
Quintil	3	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,48%

Ranking: 84/1000

Quintil: 1

Volatilidad: 16,92%

Ranking: 80/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671026

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD