RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD

Gestora: CANDRIAM CANDRIAM GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,55%
• Ranking 424/1067
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,530398 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,08

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,55%	17,12%	-0,67%	-18,68%	6,10%
Categoría	-2,59%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	424/1067	455/1066	587/1042	766/1020	553/976
Quintil	2	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,75%	-0,68%	0,63%	13,65%	22,66%
Categoría	0,74%	-0,16%	0,75%	12,29%	37,04%
Ranking	435/1070	708/1065	605/1064	405/1028	534/945
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 255/1066

Quintil: 2

Volatilidad: 15,62%

Ranking: 224/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671026

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD