RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD
- % 202640,40%
- Ranking22/521
- Fecha09/07/2026
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 268,451683 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.486,97
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 40,40% | 20,71% | 17,12% | -0,67% |
| Categoría | 22,47% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 22/521 | 60/512 | 161/516 | 241/502 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,45% | 18,01% | 70,88% | 100,40% |
| Categoría | 2,09% | 14,20% | 38,53% | 54,99% |
| Ranking | 489/521 | 200/521 | 1/520 | 7/492 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,38%
Ranking: 14/525
Quintil: 1
Volatilidad: 28,50%
Ranking: 47/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671026
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
