Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202634,95%
  • Ranking17/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,410837 EUR

Patrimonio (miles de euros):123.255,83

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo34,95%14,05%23,14%4,46%-15,83%
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking17/576257/54737/54861/521274/503
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,54%-0,03%42,21%97,06%70,32%
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking444/584294/581133/56710/52518/480
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,24%

Ranking: 145/572

Quintil: 2

Volatilidad: 24,37%

Ranking: 332/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD