Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,76%
  • Ranking32/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,209683 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.858,96

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,76%14,05%23,14%4,46%-15,83%
Categoría-1,24%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking32/1017335/1004113/1003342/983609/966
Quintil12124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo·8,76%23,85%55,61%31,06%
Categoría-9,08%-1,16%8,84%24,03%11,38%
Ranking-33/1017135/100626/969119/937
Quintil-1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 687/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 16,29%

Ranking: 177/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD