NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 36,74%
• Ranking 42/573
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,038203 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.338,89

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	36,74%	14,05%	23,14%	4,46%	-15,83%
Categoría	22,09%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	42/573	256/544	37/545	61/520	274/502
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,45%	-2,32%	45,14%	96,35%	66,85%
Categoría	1,67%	-1,14%	31,93%	52,01%	34,26%
Ranking	533/581	358/579	136/562	5/522	28/480
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,43%

Ranking: 129/569

Quintil: 2

Volatilidad: 24,11%

Ranking: 345/566

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD