Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202632,09%
  • Ranking20/521
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,402941 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.480,47

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo32,09%14,05%23,14%4,46%-15,83%
Categoría18,25%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking20/521237/51230/51656/502273/486
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-9,88%10,11%44,00%90,32%57,83%
Categoría-6,87%6,85%30,34%48,62%31,49%
Ranking337/52180/52168/5204/49220/474
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,36%

Ranking: 64/525

Quintil: 1

Volatilidad: 20,89%

Ranking: 349/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD