NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,23%
• Ranking 197/1060
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,884199 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.395,85

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,23%	23,14%	4,46%	-15,83%	6,33%
Categoría	209,58%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	197/1060	114/1068	351/1045	633/1023	552/979
Quintil	1	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,38%	-6,76%	4,68%	8,84%	30,81%
Categoría	219,47%	215,07%	236,22%	243,66%	357,60%
Ranking	628/1060	406/1060	88/1041	220/1019	417/938
Quintil	3	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 53/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 893/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD