NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,20%
• Ranking 45/1017
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,876061 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.478,20

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	19,20%	14,05%	23,14%	4,46%	-15,83%
Categoría	6,54%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	45/1017	335/1004	113/1003	342/983	609/966
Quintil	1	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	·	19,20%	49,45%	71,17%	43,04%
Categoría	2,71%	2,47%	27,29%	34,29%	21,80%
Ranking	-	21/1017	188/1006	25/969	100/939
Quintil	-	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 375/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 603/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD