NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 2025-6,23%
- Ranking197/1060
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,884199 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.395,85
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,23% | 23,14% | 4,46% | -15,83% |
| Categoría | 209,58% | 15,37% | 2,13% | -12,06% |
| Ranking | 197/1060 | 114/1068 | 351/1045 | 633/1023 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,38% | -6,76% | 4,68% | 8,84% |
| Categoría | 219,47% | 215,07% | 236,22% | 243,66% |
| Ranking | 628/1060 | 406/1060 | 88/1041 | 220/1019 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 53/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 893/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
