NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202636,74%
- Ranking42/573
- Fecha04/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,038203 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.338,89
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 36,74% | 14,05% | 23,14% | 4,46% |
| Categoría | 22,09% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 42/573 | 256/544 | 37/545 | 61/520 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,45% | -2,32% | 45,14% | 96,35% |
| Categoría | 1,67% | -1,14% | 31,93% | 52,01% |
| Ranking | 533/581 | 358/579 | 136/562 | 5/522 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,43%
Ranking: 129/569
Quintil: 2
Volatilidad: 24,11%
Ranking: 345/566
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
