Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,78%
  • Ranking185/615
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,073306 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.825,78

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,78%20,63%29,92%-14,09%-20,73%
Categoría3,23%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking185/615112/5916/574122/548235/530
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,11%-4,26%-0,96%50,85%9,98%
Categoría-0,09%-0,06%-1,50%26,50%0,25%
Ranking319/621338/621211/61062/56859/507
Quintil33211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 219/612

Quintil: 2

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 545/612

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD