Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,77%
  • Ranking191/617
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,949931 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.530,12

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo5,77%20,63%29,92%-14,09%-20,73%
Categoría2,46%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking191/617112/5916/574122/548235/530
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,81%-1,03%11,61%56,63%11,59%
Categoría0,02%-1,75%5,55%25,68%0,42%
Ranking396/623131/623212/61145/55950/502
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 172/611

Quintil: 2

Volatilidad: 14,19%

Ranking: 518/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD