NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 25,46%
• Ranking 59/551
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,432512 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.921,22

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	25,46%	29,92%	-14,09%	-20,73%	-4,81%
Categoría	16,88%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	59/551	6/551	113/546	242/525	183/465
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,23%	16,89%	28,77%	55,58%	6,19%
Categoría	-1,25%	11,91%	17,35%	24,73%	3,27%
Ranking	91/568	87/568	21/550	33/542	39/450
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 19/552

Quintil: 1

Volatilidad: 18,54%

Ranking: 263/552

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD