NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,69%
• Ranking 189/615
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,632533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.314,96

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,69%	20,63%	29,92%	-14,09%	-20,73%
Categoría	3,33%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	189/615	112/591	6/574	122/548	235/530
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,03%	-1,93%	2,95%	50,99%	13,28%
Categoría	0,92%	-0,50%	0,86%	24,45%	3,81%
Ranking	398/621	289/621	216/609	61/568	59/506
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 162/611

Quintil: 2

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 472/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD