NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 20268,21%
- Ranking200/542
- Fecha11/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,661708 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.729,39
Fecha: 11/05/2026
1 día: 1,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,21% | 20,63% | 29,92% | -14,09% |
| Categoría | 6,14% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 200/542 | 92/521 | 6/519 | 111/514 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,27% | · | 28,71% | 49,94% |
| Categoría | 5,66% | 2,08% | 21,07% | 21,26% |
| Ranking | 250/542 | - | 199/534 | 53/511 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 117/534
Quintil: 2
Volatilidad: 15,20%
Ranking: 335/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
