NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202521,01%
- Ranking155/558
- Fecha18/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,353529 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.452,05
Fecha: 18/09/2025
1 día: 2,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 21,01% | 29,92% | -14,09% | -20,73% |
| Categoría | 14,88% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 155/558 | 6/558 | 113/552 | 243/530 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 9,44% | 17,86% | 51,57% | 30,21% |
| Categoría | 6,70% | 15,09% | 40,96% | 10,96% |
| Ranking | 79/561 | 248/560 | 82/557 | 38/547 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 131/559
Quintil: 2
Volatilidad: 26,59%
Ranking: 264/559
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
