Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,56%
  • Ranking34/2826
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,081061 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,56%7,66%5,97%-21,41%2,80%
Categoría0,67%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking34/2826753/2745793/26442457/25221058/2287
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,66%2,64%13,49%22,99%14,31%
Categoría0,49%1,26%0,33%2,19%-1,64%
Ranking46/2840205/28403/278696/2596401/2192
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 9/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1310/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1163202820

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: SEK

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD