Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,10%
- Ranking1189/2766
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,352159 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 14,21% | 7,66% | 5,97% | -21,41% |
| Categoría | 0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1189/2766 | 24/2745 | 721/2661 | 757/2561 | 2370/2435 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,94% | -1,18% | 11,82% | 43,34% | 4,04% |
| Categoría | -0,91% | -0,39% | 3,03% | 5,01% | -2,02% |
| Ranking | 2417/2765 | 2097/2769 | 51/2752 | 9/2578 | 861/2299 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 167/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 46/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
