Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,75%
- Ranking1057/2248
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,183431 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 14,21% | 7,66% | 5,97% | -21,41% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1057/2248 | 24/2284 | 627/2228 | 653/2173 | 2033/2087 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | -2,19% | 7,58% | 43,75% | 2,97% |
| Categoría | 0,41% | -0,82% | 1,96% | 6,71% | -2,45% |
| Ranking | 1334/2251 | 1912/2244 | 56/2240 | 5/2152 | 850/1965 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 46/2292
Quintil: 1
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 32/2292
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
