Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,21%
- Ranking2609/2895
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,780857 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,21% | 14,21% | 7,66% | 5,97% | -21,41% |
| Categoría | 1,61% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2609/2895 | 27/2683 | 766/2484 | 758/2341 | 2139/2194 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | -3,99% | -3,19% | 36,06% | -5,26% |
| Categoría | 1,37% | 0,26% | 1,06% | 10,08% | -1,84% |
| Ranking | 2158/2983 | 2917/2978 | 2270/2862 | 28/2457 | 1270/2161 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1551/2826
Quintil: 3
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 19/2825
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
