Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,26%
- Ranking146/2756
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,430431 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,26% | 14,21% | 7,66% | 5,97% | -21,41% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 146/2756 | 24/2745 | 721/2660 | 757/2560 | 2377/2442 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 6,22% | 12,80% | 28,13% | 7,50% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% | 0,05% |
| Ranking | 2521/2753 | 63/2755 | 29/2743 | 57/2563 | 792/2285 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 12/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 967/2750
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
