Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,26%
- Ranking2124/2924
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,584290 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,26% | 14,21% | 7,66% | 5,97% | -21,41% |
| Categoría | 1,21% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2124/2924 | 27/2731 | 779/2532 | 786/2387 | 2181/2236 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,87% | -1,40% | 3,05% | 42,39% | -1,02% |
| Categoría | -0,33% | 0,63% | 1,70% | 7,67% | -2,20% |
| Ranking | 3000/3006 | 2467/2975 | 732/2851 | 9/2480 | 1070/2176 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 344/2860
Quintil: 1
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 35/2860
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
