BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
- % 2026-0,77%
- Ranking2018/2271
- Fecha26/06/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,222974 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,77% | 14,21% | 7,66% | 5,97% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 2018/2271 | 24/2266 | 630/2224 | 651/2170 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,60% | 1,08% | 6,59% | 44,03% |
| Categoría | 1,28% | 2,37% | 3,21% | 7,47% |
| Ranking | 2231/2277 | 1859/2277 | 452/2264 | 3/2181 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 46/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 35/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
