Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,62%
  • Ranking1369/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 178,827691 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,62%-2,86%19,82%3,45%-7,99%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1369/27871724/277619/26911376/25911004/2470
Quintil34133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,55%-0,19%-3,82%15,34%22,52%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking2035/27901638/27861810/2771437/2588140/2294
Quintil43411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1771/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 9,61%

Ranking: 46/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203125

Fecha de constitución: 19/01/2015

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR