BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD
- % 20265,55%
- Ranking109/2271
- Fecha26/06/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 187,588808 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,55% | -2,86% | 19,82% | 3,45% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 109/2271 | 1366/2266 | 19/2224 | 1164/2170 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,89% | 5,01% | 11,18% | 37,05% |
| Categoría | 1,28% | 2,37% | 3,21% | 7,47% |
| Ranking | 346/2277 | 64/2277 | 44/2264 | 38/2181 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 160/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 349/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203125
Fecha de constitución: 19/01/2015
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
