Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,26%
- Ranking1702/2787
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 178,193277 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | -2,86% | 19,82% | 3,45% | -7,99% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1702/2787 | 1724/2776 | 19/2691 | 1376/2591 | 1004/2470 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,29% | -0,48% | -4,65% | 14,93% | 22,58% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% | -1,86% |
| Ranking | 2101/2790 | 1697/2786 | 1809/2771 | 454/2588 | 139/2294 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1771/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 9,61%
Ranking: 46/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203125
Fecha de constitución: 19/01/2015
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
