Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,61%
- Ranking151/2922
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 187,700303 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,61% | -2,86% | 19,82% | 3,45% | -7,99% |
| Categoría | 1,35% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 151/2922 | 1648/2731 | 42/2538 | 1331/2393 | 923/2242 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | 4,37% | 7,76% | 33,32% | 20,16% |
| Categoría | -0,36% | 1,21% | 2,03% | 8,20% | -2,60% |
| Ranking | 1167/3003 | 41/2977 | 138/2842 | 57/2470 | 199/2163 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 176/2847
Quintil: 1
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 718/2847
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203125
Fecha de constitución: 19/01/2015
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
