Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,10%
- Ranking890/2769
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 177,902231 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | -2,86% | 19,82% | 3,45% | -7,99% |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 890/2769 | 1699/2746 | 19/2661 | 1353/2561 | 991/2435 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,15% | 0,59% | -0,08% | 37,18% | 18,66% |
| Categoría | -2,16% | -0,47% | 0,28% | 4,65% | -3,24% |
| Ranking | 976/2768 | 781/2769 | 1206/2753 | 47/2576 | 198/2296 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1672/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 46/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203125
Fecha de constitución: 19/01/2015
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
