Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,83%
  • Ranking86/2796
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 182,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,83%11,59%5,75%-14,84%4,89%
Categoría0,54%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking86/2796310/2713831/26131962/2490771/2266
Quintil11242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,52%1,61%7,47%26,07%14,44%
Categoría-0,40%-0,19%-0,04%4,65%-2,69%
Ranking343/2817104/281174/279357/2606343/2268
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 49/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 1940/2796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1163205419

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR