Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,50%
  • Ranking405/2787
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 185,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,50%8,21%11,59%5,75%-14,84%
Categoría0,82%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking405/278787/2776306/2691825/25911945/2470
Quintil11124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,87%2,06%8,18%23,38%13,59%
Categoría0,24%0,36%-0,02%4,91%-1,96%
Ranking426/2790378/278692/2771100/2588381/2291
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 102/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 1857/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1163205419

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR