Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,93%
- Ranking476/2763
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,93% | 8,21% | 11,59% | 5,75% | -14,84% |
| Categoría | 1,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 476/2763 | 86/2752 | 301/2667 | 816/2567 | 1923/2449 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,79% | 8,32% | 25,33% | 14,30% |
| Categoría | 0,89% | 1,29% | 0,85% | 6,92% | -0,66% |
| Ranking | 912/2760 | 317/2762 | 89/2750 | 93/2570 | 411/2291 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 101/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 1848/2757
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205419
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
