BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR
- % 20261,95%
- Ranking697/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,95% | 8,21% | 11,59% | 5,75% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 697/2260 | 82/2249 | 263/2206 | 698/2150 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,26% | 1,40% | 5,35% | 33,90% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 369/2266 | 792/2266 | 227/2253 | 29/2181 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 413/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 917/2262
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205419
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
