Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,43%
- Ranking99/324
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.003,99
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,43% | 0,52% | 1,80% | 6,69% | -18,30% |
| Categoría | -0,89% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 99/324 | 106/274 | 78/251 | 103/228 | 122/216 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,38% | -0,17% | · | -13,59% |
| Categoría | -0,24% | 0,13% | -0,33% | 6,93% | -11,83% |
| Ranking | 87/333 | 107/333 | 116/291 | - | 95/216 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 122/290
Quintil: 3
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 192/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1164804095
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
