PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS J
- % 20261,88%
- Ranking112/310
- Fecha25/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 160,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.735,42
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,88% | 0,52% | 1,80% | 6,69% |
| Categoría | 1,35% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 112/310 | 161/301 | 129/290 | 99/268 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,27% | 1,21% | 2,04% | 10,69% |
| Categoría | 0,89% | 0,88% | 1,94% | 9,58% |
| Ranking | 98/310 | 90/310 | 119/295 | 82/262 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 165/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 142/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164804095
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
