Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,33%
- Ranking112/313
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.440,44
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,52% | 1,80% | 6,69% | -18,30% |
| Categoría | -0,49% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 112/313 | 158/298 | 126/287 | 99/265 | 148/240 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,16% | -0,62% | 0,70% | 5,67% | -12,55% |
| Categoría | -0,98% | -0,73% | 0,52% | 5,37% | -7,22% |
| Ranking | 142/307 | 113/313 | 129/298 | 116/264 | 139/240 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 92/303
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 152/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164804095
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
