Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,23%
- Ranking78/1017
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.673,902821 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.244,70
Fecha: 30/03/2026
1 día: -1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,23% | 17,12% | 10,56% | -0,09% | -17,24% |
| Categoría | -1,24% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 78/1017 | 188/1004 | 808/1003 | 538/983 | 678/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,67% | 6,44% | 23,98% | 35,63% | 3,20% |
| Categoría | -9,08% | -1,16% | 8,84% | 24,03% | 11,38% |
| Ranking | 277/1003 | 77/1017 | 132/1006 | 221/969 | 612/937 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 193/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 326/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
