Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,90%
- Ranking204/1018
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.545,787732 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.149,16
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,90% | 10,56% | -0,09% | -17,24% | -2,30% |
| Categoría | 5,76% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 204/1018 | 821/1016 | 538/996 | 686/974 | 829/932 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,03% | 1,60% | 14,65% | 26,98% | 3,91% |
| Categoría | 0,30% | 2,62% | 4,86% | 24,86% | 24,26% |
| Ranking | 309/1031 | 627/1031 | 191/1018 | 451/982 | 754/927 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 216/1032
Quintil: 2
Volatilidad: 12,22%
Ranking: 652/1021
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
