ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
- % 202617,26%
- Ranking94/1003
- Fecha26/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.847,663789 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.244,70
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 17,26% | 17,12% | 10,56% | -0,09% |
| Categoría | 9,08% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 94/1003 | 188/1004 | 808/1003 | 538/983 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 10,83% | 19,98% | 30,66% | 48,43% |
| Categoría | 6,50% | 9,45% | 17,12% | 35,30% |
| Ranking | 68/1003 | 94/1003 | 187/982 | 270/955 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 210/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 568/1000
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
