ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
- % 202624,25%
- Ranking132/564
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.957,753819 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.091,31
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,25% | 17,12% | 10,56% | -0,09% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 132/564 | 135/535 | 417/536 | 233/512 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -7,88% | 1,50% | 22,61% | 69,92% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% |
| Ranking | 501/572 | 358/572 | 120/557 | 176/523 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,20%
Ranking: 81/559
Quintil: 1
Volatilidad: 27,53%
Ranking: 145/559
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
