Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,27%
- Ranking45/521
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 2.021,118502 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.616,04
Fecha: 20/07/2026
1 día: 2,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 28,27% | 17,12% | 10,56% | -0,09% | -17,24% |
| Categoría | 18,25% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 45/521 | 125/512 | 396/516 | 220/502 | 323/486 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,45% | 8,45% | 44,13% | 70,02% | 25,76% |
| Categoría | -6,87% | 6,85% | 30,34% | 48,62% | 31,49% |
| Ranking | 459/521 | 166/521 | 65/520 | 102/492 | 251/474 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,34%
Ranking: 69/525
Quintil: 1
Volatilidad: 25,46%
Ranking: 163/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
