Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202639,88%
- Ranking45/523
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 2.204,087240 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.511,87
Fecha: 01/06/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 39,88% | 17,12% | 10,56% | -0,09% | -17,24% |
| Categoría | 24,27% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 45/523 | 127/514 | 396/518 | 220/504 | 323/488 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,24% | 20,26% | 66,28% | 86,46% | 35,61% |
| Categoría | 10,60% | 12,34% | 42,61% | 56,96% | 36,97% |
| Ranking | 45/523 | 44/510 | 68/519 | 112/493 | 205/474 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,48%
Ranking: 69/524
Quintil: 1
Volatilidad: 25,25%
Ranking: 169/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
