ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,26%
• Ranking 94/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.

Referencia: MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 1.847,663789 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.244,70

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	17,26%	17,12%	10,56%	-0,09%	-17,24%
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	94/1003	188/1004	808/1003	538/983	678/966
Quintil	1	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,83%	19,98%	30,66%	48,43%	11,49%
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	68/1003	94/1003	187/982	270/955	697/911
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,95%

Ranking: 210/1000

Quintil: 2

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 568/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1190993664

Fecha de constitución: 01/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD