Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,57%
- Ranking1514/2769
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,950334 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.860,52
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,57% | -3,85% | 5,77% | 2,47% | -12,39% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1514/2769 | 1835/2746 | 977/2661 | 1602/2561 | 1579/2435 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,79% | -0,57% | -4,03% | 0,17% | -6,16% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% | -2,80% |
| Ranking | 2115/2768 | 1514/2769 | 2353/2753 | 1914/2576 | 1425/2296 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2321/2760
Quintil: 5
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 46/2760
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820528
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
