Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,21%
- Ranking838/2291
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 87,631948 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.284,45
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | -3,85% | 5,77% | 2,47% | -12,39% |
| Categoría | -0,24% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 838/2291 | 1506/2296 | 835/2240 | 1376/2185 | 1359/2097 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | -1,93% | 2,36% | 3,93% | -1,78% |
| Categoría | -0,74% | -1,75% | 1,02% | 4,97% | -2,84% |
| Ranking | 456/2294 | 1429/2287 | 717/2282 | 1347/2194 | 1050/2000 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 836/2304
Quintil: 2
Volatilidad: 6,76%
Ranking: 175/2304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820528
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
