BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,13%
• Ranking 1663/2830
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,013417 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.960,38

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,13%	5,77%	2,47%	-12,39%	8,43%
Categoría	0,75%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1663/2830	1017/2746	1662/2644	1635/2520	311/2286
Quintil	3	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,61%	5,44%	-0,98%	3,74%	-1,89%
Categoría	0,23%	1,46%	0,97%	4,76%	-1,77%
Ranking	75/2843	7/2844	1824/2798	1516/2603	1222/2224
Quintil	1	1	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1936/2791

Quintil: 4

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 398/2791

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD