BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,60%
• Ranking 1522/2810
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,398290 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.063,31

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,60%	5,77%	2,47%	-12,39%	8,43%
Categoría	1,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1522/2810	1006/2725	1647/2625	1623/2501	311/2277
Quintil	3	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,36%	4,09%	-2,02%	4,77%	0,06%
Categoría	-0,08%	0,95%	0,61%	5,45%	-2,38%
Ranking	2161/2828	10/2828	1673/2803	1491/2593	1103/2242
Quintil	4	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1540/2800

Quintil: 3

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 184/2800

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD