BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,60%
• Ranking 1899/2825
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,768528 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.354,65

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,60%	5,77%	2,47%	-12,39%	8,43%
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1899/2825	1020/2740	1663/2639	1630/2517	315/2282
Quintil	4	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,60%	1,77%	-1,61%	-6,44%	-3,60%
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	6/2837	561/2836	2012/2776	1955/2593	1216/2127
Quintil	1	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 2292/2776

Quintil: 5

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 440/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD