BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD H CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,72%
• Ranking 1273/2898
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,950404 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.997,43

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,72%	-3,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	1,82%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1273/2898	1774/2683	999/2484	1503/2341	1436/2194
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,67%	0,77%	-0,63%	13,98%	-5,51%
Categoría	1,74%	0,42%	1,27%	10,31%	-1,39%
Ranking	22/2986	1160/2981	1599/2865	714/2457	1311/2160
Quintil	1	2	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2190/2829

Quintil: 4

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 112/2828

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD