BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD H CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,08%
• Ranking 1372/2260
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,377483 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.541,22

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,08%	-3,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	1,32%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	1372/2260	1476/2249	829/2206	1354/2150	1333/2063
Quintil	4	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,04%	-0,29%	1,87%	4,91%	-5,62%
Categoría	-0,60%	1,02%	2,26%	6,59%	-2,83%
Ranking	2233/2266	1750/2266	965/2253	1357/2181	1174/1994
Quintil	5	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 550/2262

Quintil: 2

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 134/2262

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD