BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,16%
• Ranking 1969/2819
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,257628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.449,63

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,16%	5,77%	2,47%	-12,39%	8,43%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1969/2819	1012/2735	1653/2631	1619/2508	310/2273
Quintil	4	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,61%	-5,80%	1,53%	-5,88%	-7,61%
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	2335/2827	1993/2820	1585/2753	1775/2532	1407/2082
Quintil	5	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1073/2748

Quintil: 2

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 224/2745

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD