BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

• % 2026 0,21%
• Ranking 1295/2755
• Fecha 23/04/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,631948 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.284,45

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,21%	-3,85%	5,77%	2,47%
Categoría	0,44%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	1295/2755	1831/2739	974/2655	1596/2555
Quintil	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,78%	1,92%	1,59%	1,70%
Categoría	1,10%	0,03%	2,19%	5,98%
Ranking	1416/2763	498/2748	1300/2743	1826/2576
Quintil	3	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1918/2753

Quintil: 4

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 61/2753

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD