BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

• % 2025 -7,85%
• Ranking 2520/2827
• Fecha 16/06/2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,807759 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.556,88

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	-0,43%	2,08%	2,70%	-9,18%
Ranking	2520/2827	1023/2742	1658/2637	1627/2515
Quintil	5	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,66%	-6,36%	-5,55%	-5,30%
Categoría	-0,07%	-0,05%	1,69%	1,44%
Ranking	2783/2837	2823/2836	2583/2774	2100/2562
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2093/2768

Quintil: 4

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 177/2768

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD