BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

• % 2026 2,12%
• Ranking 27/2817
• Fecha 15/01/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,306693 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.010,70

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,12%	-3,85%	5,77%	2,47%
Categoría	0,72%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	27/2817	1870/2797	998/2713	1639/2613
Quintil	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,18%	-0,17%	-2,63%	-0,28%
Categoría	0,98%	0,46%	1,18%	4,23%
Ranking	122/2817	2054/2815	1773/2799	1942/2613
Quintil	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 1845/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 8,96%

Ranking: 109/2801

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD