Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,05%
- Ranking2021/2768
- Fecha01/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,05% | 1,79% | 4,22% | -1,21% | -20,53% |
| Categoría | -0,17% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2021/2768 | 1046/2746 | 1300/2661 | 2356/2561 | 2320/2435 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,28% | -1,09% | 0,33% | 10,17% | -17,43% |
| Categoría | -1,39% | -0,20% | 0,95% | 4,59% | -2,86% |
| Ranking | 1374/2767 | 2112/2768 | 1374/2753 | 888/2577 | 2019/2297 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1422/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 835/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
