Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-7,42%
- Ranking2860/2936
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,42% | 1,79% | 4,22% | -1,21% | -20,53% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2860/2936 | 1000/2729 | 1308/2530 | 2185/2385 | 2143/2233 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,24% | -3,37% | -5,82% | 6,76% | -23,52% |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% | -3,62% |
| Ranking | 2844/3025 | 2263/3017 | 2637/2863 | 1329/2493 | 2022/2181 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 2497/2865
Quintil: 5
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 154/2864
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
