BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
- % 2025-1,33%
- Ranking1556/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,33% | 4,22% | -1,21% | -20,53% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1556/2825 | 1347/2740 | 2432/2639 | 2403/2517 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,09% | -1,56% | 2,91% | 0,40% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 1017/2837 | 2705/2836 | 836/2776 | 1339/2593 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 821/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 1273/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
