Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,85%
  • Ranking475/621
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,672987 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.549,27

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,85%9,29%24,35%15,98%-22,34%
Categoría2,60%12,21%21,44%27,18%-12,07%
Ranking475/621353/61991/605265/577492/562
Quintil43135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-12,06%0,85%15,63%50,77%32,60%
Categoría-10,29%2,60%19,43%68,24%61,91%
Ranking570/616475/621360/617218/573283/537
Quintil54323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 346/622

Quintil: 3

Volatilidad: 19,06%

Ranking: 127/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD