MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,11%
• Ranking 192/618
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,063815 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.549,27

Fecha: 25/02/2026

1 día: 1,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	13,11%	9,29%	24,35%	15,98%	-22,34%
Categoría	11,77%	12,21%	21,44%	27,18%	-12,07%
Ranking	192/618	353/619	91/605	265/577	492/562
Quintil	2	3	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	8,49%	15,27%	23,00%	73,26%	47,80%
Categoría	6,26%	13,55%	23,71%	85,27%	81,32%
Ranking	108/618	194/618	254/614	182/569	285/532
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 330/623

Quintil: 3

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 211/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD