MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,55%
• Ranking 343/718
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,710719 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.549,27

Fecha: 03/09/2026

1 día: 2,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	21,55%	9,29%	24,35%	15,98%	-22,34%
Categoría	21,75%	12,47%	21,31%	27,11%	-12,06%
Ranking	343/718	404/691	102/655	285/607	505/581
Quintil	3	3	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,55%	1,24%	30,52%	66,96%	51,10%
Categoría	2,63%	2,64%	31,99%	71,42%	84,76%
Ranking	429/726	563/725	352/703	217/611	326/570
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 270/706

Quintil: 2

Volatilidad: 21,09%

Ranking: 90/703

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD