MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,06%
• Ranking 103/615
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,420010 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.549,27

Fecha: 03/06/2026

1 día: 2,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	20,06%	9,29%	24,35%	15,98%	-22,34%
Categoría	20,26%	12,21%	21,43%	27,19%	-12,10%
Ranking	103/615	351/612	89/598	263/570	484/555
Quintil	1	3	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	8,20%	12,69%	30,33%	67,71%	62,73%
Categoría	9,15%	9,69%	35,26%	78,33%	93,06%
Ranking	216/615	95/610	295/614	189/567	228/530
Quintil	2	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 244/618

Quintil: 2

Volatilidad: 21,11%

Ranking: 67/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD