MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 202623,12%
- Ranking358/728
- Fecha22/10/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,016064 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 23,12% | 9,29% | 24,35% | 15,98% |
| Categoría | 22,94% | 12,50% | 21,29% | 27,10% |
| Ranking | 358/728 | 411/701 | 102/665 | 292/617 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,58% | 3,04% | 24,01% | 82,59% |
| Categoría | 0,43% | 3,47% | 23,46% | 79,33% |
| Ranking | 592/739 | 496/738 | 345/719 | 178/648 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,43%
Ranking: 282/717
Quintil: 2
Volatilidad: 21,08%
Ranking: 100/717
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
