MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 202620,06%
- Ranking103/615
- Fecha03/06/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,420010 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 03/06/2026
1 día: 2,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 20,06% | 9,29% | 24,35% | 15,98% |
| Categoría | 20,26% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 103/615 | 351/612 | 89/598 | 263/570 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,20% | 12,69% | 30,33% | 67,71% |
| Categoría | 9,15% | 9,69% | 35,26% | 78,33% |
| Ranking | 216/615 | 95/610 | 295/614 | 189/567 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 244/618
Quintil: 2
Volatilidad: 21,11%
Ranking: 67/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
