Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,70%
- Ranking124/651
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.327,824223 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.792,14
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,70% | 4,83% | 12,50% | -9,45% | 16,65% |
| Categoría | -0,46% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 124/651 | 480/633 | 11/623 | 201/598 | 37/560 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,16% | 3,44% | 6,47% | 20,80% | 36,08% |
| Categoría | 0,39% | 0,58% | 2,75% | 10,14% | 11,58% |
| Ranking | 87/655 | 45/652 | 85/641 | 86/613 | 29/509 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 137/641
Quintil: 2
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 237/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1233273066
Fecha de constitución: 25/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
