Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20257,13%
- Ranking109/640
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.385,158594 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.350,48
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,13% | 4,83% | 12,50% | -9,45% | 16,65% |
| Categoría | 3,39% | 7,38% | 4,84% | -11,42% | 7,07% |
| Ranking | 109/640 | 473/624 | 12/614 | 190/584 | 41/546 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 1,48% | 6,00% | 26,02% | 34,53% |
| Categoría | 0,60% | 1,28% | 3,20% | 15,50% | 10,84% |
| Ranking | 563/656 | 299/655 | 144/638 | 100/611 | 40/536 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 130/639
Quintil: 2
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 239/639
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1233273066
Fecha de constitución: 25/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
