UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,01%
• Ranking 52/640
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.409,461078 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.701,66

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	9,01%	4,83%	12,50%	-9,45%	16,65%
Categoría	3,50%	7,38%	4,82%	-11,40%	7,06%
Ranking	52/640	471/622	12/612	190/582	37/544
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,31%	5,20%	9,24%	26,58%	38,72%
Categoría	0,64%	2,41%	4,00%	15,63%	12,01%
Ranking	74/649	41/650	55/636	75/607	22/530
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 133/637

Quintil: 2

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 264/637

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233273066

Fecha de constitución: 25/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF