UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,12%
• Ranking 149/642
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.333,276704 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.852,94

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,12%	4,83%	12,50%	-9,45%	16,65%
Categoría	0,81%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	149/642	475/625	11/615	196/590	37/552
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,00%	1,73%	6,39%	13,10%	35,39%
Categoría	0,91%	1,73%	4,85%	8,00%	11,92%
Ranking	563/651	301/645	201/633	179/608	39/510
Quintil	5	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 148/634

Quintil: 2

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 235/634

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233273066

Fecha de constitución: 25/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF