UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,17%
• Ranking 205/649
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.277,778961 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.234,63

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,17%	4,83%	12,50%	-9,45%	16,65%
Categoría	-2,79%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	205/649	479/632	11/622	201/596	37/558
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,02%	-3,13%	5,46%	11,85%	36,10%
Categoría	-1,83%	-4,05%	1,76%	2,05%	12,11%
Ranking	247/651	267/650	83/633	67/607	29/481
Quintil	2	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 179/642

Quintil: 2

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 193/633

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233273066

Fecha de constitución: 25/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF