UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF

  • % 2025-1,17%
  • Ranking205/649
  • Fecha29/04/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.277,778961 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.234,63

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,17%4,83%12,50%-9,45%
Categoría-2,79%7,32%4,76%-11,35%
Ranking205/649479/63211/622201/596
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,02%-3,13%5,46%11,85%
Categoría-1,83%-4,05%1,76%2,05%
Ranking247/651267/65083/63367/607
Quintil2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 179/642

Quintil: 2

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 193/633

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233273066

Fecha de constitución: 25/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF