UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF
- % 20253,12%
- Ranking149/642
- Fecha12/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.333,276704 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.852,94
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,12% | 4,83% | 12,50% | -9,45% |
| Categoría | 0,81% | 7,36% | 4,80% | -11,36% |
| Ranking | 149/642 | 475/625 | 11/615 | 196/590 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | 1,73% | 6,39% | 13,10% |
| Categoría | 0,91% | 1,73% | 4,85% | 8,00% |
| Ranking | 563/651 | 301/645 | 201/633 | 179/608 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 148/634
Quintil: 2
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 235/634
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1233273066
Fecha de constitución: 25/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
