Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,66%
  • Ranking219/2796
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,950100 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.891,54

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,66%5,75%9,18%-14,04%0,64%
Categoría0,54%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking219/27961003/2713241/26131845/24901387/2266
Quintil12144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,48%0,36%5,03%19,76%5,89%
Categoría-0,40%-0,19%-0,04%4,65%-2,69%
Ranking372/28171021/2811208/2793195/2606733/2268
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 201/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 2381/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD