ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,19%
• Ranking 219/2826
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,892500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.842,82

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,19%	5,75%	9,18%	-14,04%	0,64%
Categoría	0,76%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	219/2826	1024/2745	246/2644	1870/2522	1401/2287
Quintil	1	2	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,11%	2,93%	5,27%	20,12%	9,50%
Categoría	0,72%	1,05%	0,56%	1,94%	-1,55%
Ranking	546/2840	115/2840	217/2786	164/2595	597/2192
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 209/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 2,64%

Ranking: 2386/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD