ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,72%
• Ranking 211/2796
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,957200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.893,65

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,72%	5,75%	9,18%	-14,04%	0,64%
Categoría	0,48%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	211/2796	1003/2713	241/2613	1845/2490	1387/2266
Quintil	1	2	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,53%	0,28%	5,18%	20,17%	5,93%
Categoría	-0,46%	-0,22%	-0,04%	4,82%	-2,65%
Ranking	334/2817	1125/2811	200/2793	200/2606	731/2268
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 201/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 2381/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD