ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 842/2780
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,098100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.936,02

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,70%	6,13%	5,75%	9,18%	-14,04%
Categoría	0,78%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	842/2780	218/2780	994/2695	238/2595	1831/2473
Quintil	2	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,70%	1,26%	6,04%	17,72%	6,28%
Categoría	0,75%	0,21%	0,13%	4,70%	-2,17%
Ranking	936/2780	520/2778	234/2763	264/2581	713/2278
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 289/2786

Quintil: 1

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 2374/2785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD