Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-1,00%
  • Ranking1893/2769
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,877200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.869,62

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,00%6,13%5,75%9,18%-14,04%
Categoría-0,37%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1893/2769216/2746982/2661229/25611804/2435
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,17%-0,81%4,14%19,97%5,41%
Categoría-1,85%-0,22%0,40%4,58%-2,99%
Ranking1766/27681836/2769216/2753226/2576737/2296
Quintil44112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 277/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 1,85%

Ranking: 2383/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD