Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,24%
  • Ranking1288/2271
  • Fecha25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,168600 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.747,32

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,24%6,13%5,75%9,18%-14,04%
Categoría2,08%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1288/2271203/2266840/2224204/21701552/2083
Quintil31214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,99%2,09%4,40%21,95%5,99%
Categoría1,61%2,28%3,24%7,77%-1,86%
Ranking1467/22771169/2277715/2264200/2181723/2006
Quintil43212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 264/2279

Quintil: 1

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 1687/2279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD