ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,37%
• Ranking 783/2313
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,055500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.923,21

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,37%	6,13%	5,75%	9,18%	-14,04%
Categoría	0,16%	0,79%	1,53%	2,48%	-9,13%
Ranking	783/2313	205/2318	850/2262	211/2203	1566/2111
Quintil	2	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	-0,57%	5,53%	19,86%	5,87%
Categoría	0,00%	-0,98%	1,38%	4,81%	-2,89%
Ranking	606/2316	933/2309	165/2304	196/2215	668/2013
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 277/2326

Quintil: 1

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 1711/2326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD