ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,73%
• Ranking 235/2828
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,958500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.857,37

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,73%	5,75%	9,18%	-14,04%	0,64%
Categoría	1,33%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	235/2828	1021/2744	243/2643	1869/2519	1400/2285
Quintil	1	2	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,48%	1,95%	5,89%	25,18%	10,07%
Categoría	0,82%	1,46%	2,04%	6,25%	-1,80%
Ranking	1900/2844	701/2844	214/2816	167/2609	601/2240
Quintil	4	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 197/2789

Quintil: 1

Volatilidad: 2,55%

Ranking: 2400/2789

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD