ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,58%
• Ranking 1467/2936
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,931500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.661,84

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,58%	6,13%	5,75%	9,18%	-14,04%
Categoría	0,23%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1467/2936	249/2729	1020/2530	287/2385	1677/2233
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,83%	-1,80%	0,19%	18,86%	3,31%
Categoría	-0,92%	-1,85%	0,75%	7,32%	-3,31%
Ranking	1824/3025	903/3017	1293/2863	275/2490	766/2181
Quintil	4	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 860/2858

Quintil: 2

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 2083/2858

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD