ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20261,24%
- Ranking1288/2271
- Fecha25/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,168600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.747,32
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,24% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 2,08% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1288/2271 | 203/2266 | 840/2224 | 204/2170 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,99% | 2,09% | 4,40% | 21,95% |
| Categoría | 1,61% | 2,28% | 3,24% | 7,77% |
| Ranking | 1467/2277 | 1169/2277 | 715/2264 | 200/2181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 264/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 1687/2279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
