ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20255,54%
- Ranking260/2828
- Fecha03/11/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,934800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.852,14
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,54% | 5,75% | 9,18% | -14,04% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 260/2828 | 1021/2744 | 243/2643 | 1869/2519 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | 1,91% | 6,05% | 24,88% |
| Categoría | 0,74% | 0,98% | 2,71% | 5,78% |
| Ranking | 2298/2844 | 397/2844 | 235/2816 | 177/2610 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 228/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 2,15%
Ranking: 2425/2817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
