ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20261,32%
- Ranking1217/2922
- Fecha10/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,178800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.750,99
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,32% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 1,33% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1217/2922 | 253/2731 | 1024/2540 | 289/2393 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,79% | 3,38% | 20,82% |
| Categoría | -0,38% | 0,79% | 2,23% | 7,85% |
| Ranking | 559/3003 | 1380/2976 | 849/2842 | 274/2470 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 711/2849
Quintil: 2
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 2068/2849
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
