ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20255,79%
- Ranking220/2796
- Fecha18/12/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,965500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.896,15
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,79% | 5,75% | 9,18% | -14,04% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 220/2796 | 1003/2713 | 241/2613 | 1845/2490 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,67% | 0,31% | 5,42% | 20,25% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 315/2817 | 1440/2814 | 224/2796 | 206/2606 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 201/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 2381/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
