ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 2026-0,39%
- Ranking1737/2898
- Fecha12/11/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,956300 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.670,77
Fecha: 12/11/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,39% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 1,91% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1737/2898 | 249/2683 | 1004/2484 | 281/2341 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,79% | -1,57% | 0,24% | 19,46% |
| Categoría | 0,64% | 0,54% | 1,27% | 9,55% |
| Ranking | 1724/2987 | 2302/2985 | 1471/2880 | 324/2461 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1591/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 2187/2870
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
