ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 2026-0,58%
- Ranking1467/2936
- Fecha25/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,931500 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.661,84
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 0,23% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1467/2936 | 249/2729 | 1020/2530 | 287/2385 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,83% | -1,80% | 0,19% | 18,86% |
| Categoría | -0,92% | -1,85% | 0,75% | 7,32% |
| Ranking | 1824/3025 | 903/3017 | 1293/2863 | 275/2490 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 860/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 2083/2858
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
