Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,93%
  • Ranking188/541
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 31,424053 EUR

Patrimonio (miles de euros):168.661,24

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,93%19,59%28,63%-14,85%-21,43%
Categoría3,49%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking188/541113/5209/518138/511250/496
Quintil22123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,38%7,77%24,57%51,86%1,84%
Categoría0,50%3,70%17,00%24,30%-3,34%
Ranking338/541163/541196/53778/51076/473
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,78%

Ranking: 145/536

Quintil: 2

Volatilidad: 15,09%

Ranking: 377/536

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD