NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 2025-2,57%
- Ranking218/583
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,942671 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.924,87
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,57% | 28,63% | -14,85% | -21,43% |
| Categoría | -4,53% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 218/583 | 9/587 | 142/581 | 270/549 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -9,55% | -3,40% | 11,45% | 0,23% |
| Categoría | -9,77% | -4,51% | 3,35% | -7,49% |
| Ranking | 193/584 | 248/584 | 123/577 | 43/556 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 52/584
Quintil: 1
Volatilidad: 25,29%
Ranking: 268/584
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
