NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 20257,87%
- Ranking225/578
- Fecha06/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 26,508101 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.174,45
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,87% | 28,63% | -14,85% | -21,43% |
| Categoría | 5,19% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 225/578 | 9/579 | 142/573 | 269/541 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,81% | 9,74% | 35,33% | 6,29% |
| Categoría | 5,60% | 6,24% | 26,59% | -2,08% |
| Ranking | 322/580 | 100/577 | 105/577 | 70/563 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 56/582
Quintil: 1
Volatilidad: 26,83%
Ranking: 270/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
