NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 21,32%
• Ranking 75/548
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,812811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.931,28

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	21,32%	28,63%	-14,85%	-21,43%	-5,66%
Categoría	14,97%	15,75%	-15,17%	-12,99%	-0,94%
Ranking	75/548	9/546	137/541	265/520	193/465
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,95%	6,91%	26,31%	36,46%	-0,53%
Categoría	-1,51%	3,64%	18,17%	13,55%	-0,59%
Ranking	247/565	44/565	55/544	32/537	57/463
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 43/547

Quintil: 1

Volatilidad: 19,27%

Ranking: 224/544

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD