NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 24,32%
• Ranking 206/558
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,551060 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.298,71

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	24,32%	28,63%	-14,85%	-21,43%	-5,66%
Categoría	18,44%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	206/558	9/558	137/552	267/530	193/465
Quintil	2	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,23%	22,47%	23,70%	35,99%	6,73%
Categoría	6,87%	18,72%	11,76%	19,17%	12,00%
Ranking	349/575	216/574	54/557	60/547	103/454
Quintil	4	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 61/560

Quintil: 1

Volatilidad: 19,29%

Ranking: 214/560

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD