NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,76%
• Ranking 237/578
• Fecha 02/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,236408 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.621,02

Fecha: 02/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,76%	28,63%	-14,85%	-21,43%	-5,66%
Categoría	4,44%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	237/578	9/579	142/573	269/541	193/481
Quintil	3	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,79%	8,61%	33,21%	5,79%	-10,99%
Categoría	4,85%	7,06%	24,40%	-2,70%	-1,94%
Ranking	359/580	254/577	87/577	68/563	132/449
Quintil	4	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,69%

Ranking: 56/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,83%

Ranking: 270/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD