DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
- % 20261,91%
- Ranking38/64
- Fecha24/08/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.120,94
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 1,91% | 6,06% | 1,95% | 8,01% |
| Categoría | 2,34% | 5,32% | 4,80% | 6,53% |
| Ranking | 38/64 | 13/58 | 59/60 | 17/59 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,44% | 1,43% | 1,36% | 13,84% |
| Categoría | 0,42% | 1,33% | 3,62% | 17,04% |
| Ranking | 15/67 | 17/67 | 58/62 | 38/54 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 56/66
Quintil: 5
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 9/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
