DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 18/72
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.332,38

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,70%	6,06%	1,95%	8,01%	-4,83%
Categoría	0,59%	5,27%	4,85%	6,55%	-8,41%
Ranking	18/72	14/62	63/64	18/62	13/63
Quintil	2	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	1,32%	1,39%	6,64%	15,81%	17,51%
Categoría	1,04%	1,17%	5,83%	17,00%	11,33%
Ranking	9/72	10/69	13/62	24/57	8/49
Quintil	1	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 15/67

Quintil: 2

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 12/67

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR