DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,47%
• Ranking 50/68
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.234,27

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,47%	6,06%	1,95%	8,01%	-4,83%
Categoría	0,86%	5,27%	4,83%	6,54%	-8,42%
Ranking	50/68	14/61	62/63	18/62	13/61
Quintil	4	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,23%	-2,17%	1,53%	13,16%	13,53%
Categoría	0,32%	-0,98%	3,62%	16,26%	9,90%
Ranking	37/71	67/68	59/62	41/56	15/49
Quintil	3	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 53/67

Quintil: 4

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 6/67

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR