DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,91%
• Ranking 38/64
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.120,94

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	1,91%	6,06%	1,95%	8,01%	-4,83%
Categoría	2,34%	5,32%	4,80%	6,53%	-8,47%
Ranking	38/64	13/58	59/60	17/59	11/58
Quintil	3	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,44%	1,43%	1,36%	13,84%	13,75%
Categoría	0,42%	1,33%	3,62%	17,04%	10,01%
Ranking	15/67	17/67	58/62	38/54	13/50
Quintil	2	2	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 56/66

Quintil: 5

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 9/66

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR