Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,44%
  • Ranking164/1049
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 34,796748 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.755,70

Fecha: 11/09/2025

1 día: 1,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,44%21,79%0,91%-16,59%5,32%
Categoría2,44%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking164/1049170/1050512/1026670/1004564/961
Quintil11343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,91%7,52%23,04%28,18%·
Categoría3,69%4,12%9,14%13,33%36,53%
Ranking176/1062433/1062164/1047103/1010
Quintil1311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 117/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 748/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD