Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,23%
  • Ranking198/1060
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,279873 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.470,04

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,23%21,79%0,91%-16,59%5,32%
Categoría209,58%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking198/1060172/1068518/1045679/1023570/979
Quintil11343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,36%-6,75%3,49%4,00%·
Categoría219,47%215,07%236,22%243,66%357,60%
Ranking624/1060404/1060153/1041307/1019
Quintil3212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 56/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 886/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD