Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202634,96%
  • Ranking38/523
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,058045 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.736,94

Fecha: 13/05/2026

1 día: 2,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo34,96%14,04%21,79%0,91%-16,59%
Categoría19,37%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking38/523240/51453/518194/504297/488
Quintil13124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo15,51%·50,26%92,34%59,11%
Categoría10,89%11,61%34,31%52,22%37,21%
Ranking144/523-140/51718/49342/474
Quintil2-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,63%

Ranking: 124/522

Quintil: 2

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 378/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD