NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 17,48%
• Ranking 164/1036
• Fecha 15/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,684409 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.967,73

Fecha: 15/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	17,48%	21,79%	0,91%	-16,59%	5,32%
Categoría	6,96%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	164/1036	170/1034	504/1014	664/992	559/950
Quintil	1	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,38%	9,91%	20,20%	42,20%	31,01%
Categoría	1,82%	7,36%	9,17%	23,69%	27,85%
Ranking	804/1049	230/1049	157/1035	103/1000	414/940
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 83/1050

Quintil: 1

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 449/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD