NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,22%
• Ranking 57/1017
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,096774 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.103,74

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	18,22%	14,04%	21,79%	0,91%	-16,59%
Categoría	6,54%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	57/1017	336/1004	170/1003	500/983	643/966
Quintil	1	2	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	·	18,22%	48,24%	65,47%	34,27%
Categoría	2,71%	2,47%	27,29%	34,29%	21,80%
Ranking	-	26/1017	220/1006	48/969	234/939
Quintil	-	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 372/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 16,31%

Ranking: 605/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD