NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,42%
• Ranking 221/1053
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,729495 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.829,87

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	14,42%	21,79%	0,91%	-16,59%	5,32%
Categoría	4,66%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	221/1053	170/1048	511/1024	669/1002	564/959
Quintil	2	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,18%	12,46%	12,79%	42,39%	36,87%
Categoría	5,23%	7,99%	2,05%	22,56%	36,82%
Ranking	471/1066	378/1066	157/1052	119/1010	461/949
Quintil	3	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 58/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,46%

Ranking: 527/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD